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2017新报跑狗玄机图
华安中证银行B份额净值下跌1.00% 请保持关注
时间: 2019-03-01

本基金的通例下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

本基金成破以来分成0次,累计分成金额0亿元。

金融界基金03月01日讯 今日华安中证银行B份额下跌1.37%,成交574.7万元。截至目前场内价钱为0.722元, 当前本基金场外净值为0.7019元,环比上个交易日下跌1.00%,溢价率为2.86%,价格杠杆为2.331,净值杠杆为2.455,当前母基金净值为0.8566,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌26.08%,上折需母基金涨75.83%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨24.32%,近3个月本基金净值上涨23.75%,近6月本基金净值上涨21.48%,近1年本基金净值下跌11.54%,成破以来本基金累计净值为0.7019元,同期跟踪指数的涨幅为-0.42%。


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